景顺长城景泰通利纯债C(019490)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰通利纯债C(019490)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,307,826.50	18,356,635.75	24,414,687.34	284,981,898.29
利息合计	522,080.44	1,641,769.53	1,619,750.71	6,304,973.04
其中：存款利息收入	21,857.06	61,971.18	39,952.36	672,777.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	500,223.38	1,579,798.35	1,579,798.35	5,632,195.37
投资收益合计	50,069,088.40	110,720,688.46	70,101,560.58	196,097,908.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,069,088.40	110,720,688.46	70,101,560.58	196,097,908.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,716,657.66	-94,005,822.24	-47,306,623.95	82,575,566.24
其他收入	-	-	-	3,450.34
费用	8,138,519.19	20,434,420.14	11,208,955.36	22,791,488.43
管理人报酬	5,145,652.30	8,415,054.45	5,329,837.87	13,099,859.55
基金托管费	1,715,217.39	2,805,018.15	1,776,612.63	4,366,619.87
销售服务费	1,152.47	3.65	1.81	5,546.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,150,892.94	8,968,719.61	3,972,287.45	5,049,069.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,150,892.94	8,968,719.61	3,972,287.45	5,049,069.91
其他费用	124,881.84	244,922.45	130,215.60	270,392.45
利润总额	67,169,307.31	-2,077,784.39	13,205,731.98	262,190,409.86

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