南方中证光伏产业指数发起A(019531)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
828,060.52 |
-641,605.36 |
-190,927.37 |
26,847.50 |
| 本期利润 |
3,199,175.00 |
-1,229,193.85 |
-1,129,570.41 |
-2,091,293.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.88 |
-10.49 |
-10.98 |
-20.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
-10.60 |
-10.92 |
-18.53 |
| 期末可供分配利润 |
344,971.55 |
-3,165,335.64 |
-1,265,211.37 |
-2,183,326.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,379,246.73 |
12,383,266.62 |
10,321,935.66 |
9,601,192.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.80 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
-20.36 |
-10.92 |
-18.53 |
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