南方中证光伏产业指数发起A(019531)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,471,565.83 |
6,434,609.00 |
-3,088,675.10 |
-2,608,724.57 |
| 利息合计 |
1,559.33 |
2,190.10 |
942.00 |
2,311.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,559.33 |
2,190.10 |
942.00 |
2,311.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,648,280.50 |
2,324,571.15 |
-1,375,436.19 |
-246,555.36 |
| 其中：股票投资收益 |
3,286,268.73 |
1,945,364.64 |
-1,555,069.70 |
-451,270.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,369.91 |
54,355.85 |
12,197.77 |
7,741.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
342,641.86 |
324,850.66 |
167,435.74 |
196,973.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,282,821.85 |
4,022,506.13 |
-1,722,737.84 |
-2,385,734.52 |
| 其他收入 |
104,547.85 |
85,341.62 |
8,556.93 |
21,254.29 |
| 费用 |
329,494.13 |
348,707.78 |
108,714.14 |
74,875.15 |
| 管理人报酬 |
183,088.43 |
180,892.41 |
65,496.74 |
50,483.70 |
| 基金托管费 |
36,617.65 |
36,178.44 |
13,099.32 |
10,096.82 |
| 销售服务费 |
54,290.97 |
62,958.13 |
21,885.83 |
6,094.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
10,827.27 |
13,669.92 |
5,752.53 |
3,799.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,827.27 |
13,669.92 |
5,752.53 |
3,799.84 |
| 其他费用 |
44,630.98 |
55,000.00 |
2,479.70 |
4,400.00 |
| 利润总额 |
2,142,071.70 |
6,085,901.22 |
-3,197,389.24 |
-2,683,599.72 |
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