招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,877,997.75 |
117,194,643.94 |
63,693,444.70 |
124,955,858.49 |
| 本期利润 |
70,600,862.98 |
49,368,774.83 |
25,586,441.05 |
186,126,355.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.96 |
0.49 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.96 |
0.50 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
76,436,465.65 |
81,189,315.18 |
197,442,298.16 |
168,381,308.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,664,279,486.89 |
5,052,283,337.92 |
5,351,180,795.21 |
5,226,774,607.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
6.10 |
5.62 |
5.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
