招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,836,429.15	39,931,519.13	207,895,384.65	94,708,814.60
利息合计	179,566.42	160,970.78	109,419.00	84,298.30
其中：存款利息收入	132,485.99	113,890.35	101,529.29	84,298.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,080.43	47,080.43	7,889.71	-
投资收益合计	153,298,726.35	78,998,412.92	146,615,448.04	73,159,308.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,298,726.35	78,998,412.92	146,615,448.04	73,159,308.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,641,863.62	-39,227,864.57	61,170,517.60	21,465,208.09
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	23,162,286.98	12,101,641.46	21,768,830.96	10,678,701.72
管理人报酬	8,647,439.62	4,040,397.71	6,548,147.64	3,027,976.80
基金托管费	2,882,479.91	1,346,799.29	2,182,715.85	1,009,325.55
销售服务费	607,158.04	113,099.91	6.62	2.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,704,681.77	6,461,001.27	12,664,450.08	6,431,488.37
其中：卖出回购金融资产支出	10,704,681.77	6,461,001.27	12,664,450.08	6,431,488.37
其他费用	184,197.36	76,921.57	256,847.26	150,617.73
利润总额	55,674,142.17	27,829,877.67	186,126,553.69	84,030,112.88

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