富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,909,413.90 |
25,720,548.84 |
21,022,486.04 |
10,463,070.51 |
| 本期利润 |
-40,917,076.01 |
24,722,745.81 |
163,331,014.45 |
12,317,883.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
0.63 |
15.58 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
0.66 |
11.45 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
103,370,377.76 |
209,922,146.11 |
158,947,727.61 |
10,273,582.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,114,527,138.23 |
7,168,514,245.39 |
4,279,119,692.16 |
307,938,190.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
13.92 |
13.17 |
6.53 |
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