首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E

(019596)
净值：
1.1570
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1910 2026-09-18
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.15700.08%
2026-09-171.15610.01%
2026-09-161.15600.03%
2026-09-151.15560.03%
2026-09-141.15520.02%
2026-09-111.1550-0.05%
2026-09-101.15560.00%
2026-09-091.1556-0.02%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.74亿元 份额规模 21.5308亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.01%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 6.92%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-21.452.694,876,484,566.91
2026-03-31-25.012.844,063,668,505.28
2025-12-31-5.693.218,926,558,370.15
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-李金柳109216.53
2023-09-26-朱征星109216.53
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年