平安中证港股医药ETF联接A(019598)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,132,001.25 |
1,376,635.95 |
-2,582,552.41 |
-1,893,738.60 |
| 本期利润 |
4,918,253.11 |
3,888,282.24 |
-2,430,596.37 |
-3,839,008.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.31 |
-0.17 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.59 |
33.96 |
-22.96 |
-32.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.62 |
42.49 |
-14.05 |
-24.42 |
| 期末可供分配利润 |
29,426.01 |
-1,731,550.33 |
-2,383,166.74 |
-4,551,286.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
14,124,929.53 |
16,284,080.74 |
7,833,425.11 |
9,419,867.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
0.77 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
9.25 |
-23.33 |
-32.58 |
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