平安中证港股医药ETF联接A(019598)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中证港股医药ETF联接A(019598)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,045,063.04	19,649,935.36	19,737,876.56	-11,957,140.42
利息合计	15,197.16	50,253.59	17,842.27	25,890.57
其中：存款利息收入	15,197.16	50,253.59	17,842.27	25,890.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-962,148.88	13,142,749.66	5,128,045.94	-13,582,282.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-969,669.64	13,143,782.90	5,129,148.41	-13,607,628.40
债券投资收益	7,520.76	-1,033.24	-1,102.47	25,345.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,108,019.26	6,264,519.63	14,470,348.36	1,564,073.42
其他收入	9,907.94	192,412.48	121,639.99	35,178.24
费用	145,263.22	261,722.24	91,318.38	174,893.68
管理人报酬	9,717.56	21,634.11	8,747.56	17,269.52
基金托管费	1,943.56	4,326.84	1,749.57	3,453.91
销售服务费	78,772.74	164,970.66	62,341.38	121,010.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	23,375.46	-	33,160.04
利润总额	-9,190,326.26	19,388,213.12	19,646,558.18	-12,132,034.10

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