财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,604,654.94 |
8,354,375.67 |
4,553,360.39 |
7,158,954.50 |
| 本期利润 |
3,068,857.44 |
6,199,449.51 |
1,987,963.67 |
11,478,054.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
2.79 |
0.50 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
8.32 |
1.18 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,352,495.65 |
4,289,692.12 |
4,253,796.07 |
7,158,954.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,939,610.61 |
42,103,847.93 |
115,801,709.49 |
422,897,635.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
11.34 |
4.00 |
2.79 |
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