财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
278,485.51 |
292,404.33 |
| 存出保证金 |
67,241.19 |
122,119.23 |
| 交易性金融资产 |
97,055,826.17 |
405,517,377.42 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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26,496,892.06 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,707,488.14 |
13,264,793.90 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
138,859,071.42 |
423,250,135.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,824,965.79 |
- |
| 应付管理人报酬 |
124,997.67 |
174,638.93 |
| 应付托管费 |
29,305.52 |
45,361.17 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
77,891.88 |
132,500.00 |
| 负债合计 |
23,057,160.86 |
352,500.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,348,651.66 |
411,419,580.79 |
| 未分配利润 |
4,453,258.90 |
11,478,054.45 |
| 所有者权益合计 |
115,801,910.56 |
422,897,635.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
138,859,071.42 |
423,250,135.34 |
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