| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,929.31 | 70,600.63 | -490.37 | 493,816.89 |
| 本期利润 | 12,534.55 | 30,078.52 | 2,725.20 | 595,519.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.85 | 0.13 | 4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 2.75 | 0.41 | 6.14 |
| 期末可供分配利润 | 133,065.60 | 59,680.88 | 100,350.01 | 110,891.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,332,777.62 | 715,133.86 | 1,613,242.63 | 1,903,405.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.09 | 9.11 | 6.63 | 6.19 |
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