信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
240,025.73 |
612,278.43 |
209,348.92 |
6,056,980.11 |
| 利息合计 |
9,876.05 |
52,971.91 |
45,850.21 |
221,447.66 |
| 其中：存款利息收入 |
1,000.70 |
2,898.79 |
2,111.75 |
9,904.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,875.35 |
50,073.12 |
43,738.46 |
211,543.23 |
| 投资收益合计 |
214,038.74 |
701,387.79 |
159,207.32 |
5,700,072.77 |
| 其中：股票投资收益 |
114,720.07 |
392,998.48 |
85,472.49 |
20,250.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
78,949.96 |
222,346.97 |
12,193.32 |
5,652,860.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
20,368.71 |
86,042.34 |
61,541.51 |
26,961.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
16,110.94 |
-142,081.27 |
4,291.39 |
135,459.68 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
74,349.14 |
292,472.19 |
207,124.21 |
1,534,680.63 |
| 管理人报酬 |
43,297.95 |
169,151.34 |
119,632.47 |
853,324.51 |
| 基金托管费 |
10,824.46 |
42,287.89 |
29,908.09 |
213,331.18 |
| 销售服务费 |
19,702.80 |
78,011.72 |
55,715.76 |
376,017.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
284.88 |
284.88 |
53,034.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
284.88 |
284.88 |
53,034.26 |
| 其他费用 |
470.00 |
2,687.79 |
1,546.40 |
30,036.72 |
| 利润总额 |
165,676.59 |
319,806.24 |
2,224.71 |
4,522,299.48 |
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