摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,039,007.11 |
1,350,817.07 |
569,022.97 |
3,389,010.80 |
| 本期利润 |
-3,592,408.24 |
300,350.38 |
-143,740.30 |
4,254,732.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.96 |
0.41 |
-0.13 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.79 |
1.58 |
0.36 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-1,760,514.24 |
783,354.65 |
127,930.89 |
1,041,774.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,151,032.83 |
32,554,059.44 |
51,792,230.11 |
249,896,871.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.46 |
2.47 |
1.24 |
0.88 |
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