基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) |
净值：
1.0410
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0410 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 46,200.00 | 747,516.00 | 1.67 |
| 03690 | 美团-W | 7,400.00 | 690,439.43 | 1.54 |
| 02367 | 巨子生物 | 20,000.00 | 601,183.23 | 1.34 |
| 688036 | 传音控股 | 8,941.00 | 591,536.56 | 1.32 |
| 301035 | 润丰股份 | 7,700.00 | 523,677.00 | 1.17 |
| 002858 | 力盛体育 | 32,100.00 | 481,500.00 | 1.08 |
| 02331 | 李宁 | 27,500.00 | 463,735.73 | 1.04 |
| 300791 | 仙乐健康 | 17,800.00 | 460,308.00 | 1.03 |
| 300679 | 电连技术 | 9,300.00 | 452,724.00 | 1.01 |
| 300858 | 科拓生物 | 26,900.00 | 451,113.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,039,243.20 | 17.96 | 87.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,500.00 | 1.08 | 5.23 |
| 采矿业 | 345,750.00 | 0.77 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,088.32 | 0.76 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.87 | 51.82 | 6.86 | 44,755,826.72 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 78.55 | 2.36 | 42,655,007.71 |
| 2025-06-30 | 3.90 | 84.58 | 7.02 | 77,333,869.57 |
| 2025-03-31 | 8.99 | 84.59 | 2.21 | 143,335,409.19 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 98.48 | 2.72 | 353,840,293.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 24 | 0.08 |
| 2025-01-16 | - | 杨鹏 | 388 | 3.55 |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 388 | 3.55 |
| 2024-07-05 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 398 | 1.59 |
| 2024-06-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 218 | 0.53 |
微信公众号
证券之星APP
