鑫元稳丰利率债(019724)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,353,799.09 |
23,336,238.62 |
41,968,998.30 |
169,528,131.29 |
| 本期利润 |
36,992,249.64 |
5,208,337.50 |
33,580,264.81 |
167,797,373.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.11 |
0.66 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.22 |
0.69 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
87,405,785.59 |
112,345,738.72 |
156,088,558.70 |
176,584,795.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,519,114,456.12 |
3,818,349,496.80 |
4,600,935,542.26 |
6,646,297,679.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.03 |
3.51 |
2.80 |
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