鑫元稳丰利率债(019724)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元稳丰利率债(019724)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,969,985.70	28,309,415.64	44,554,386.56	209,104,274.76
利息合计	430,489.92	6,181,875.82	5,792,671.48	66,056,784.08
其中：存款利息收入	262,924.84	868,230.30	638,172.94	63,472,191.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,565.08	5,313,645.52	5,154,498.54	2,584,592.87
投资收益合计	18,901,045.23	40,255,440.39	47,150,448.17	144,778,248.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,901,045.23	40,255,440.39	47,150,448.17	144,778,248.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,638,450.55	-18,127,901.12	-8,388,733.49	-1,730,758.07
其他收入	-	0.55	0.40	0.15
费用	6,977,736.06	23,101,078.14	10,974,121.75	41,306,901.54
管理人报酬	4,171,041.43	14,570,602.21	7,638,606.87	20,956,651.81
基金托管费	1,390,347.14	4,856,867.38	2,546,202.32	6,985,550.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,292,366.73	3,453,424.58	671,216.62	13,133,558.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,292,366.73	3,453,424.58	671,216.62	13,133,558.53
其他费用	112,819.55	217,600.00	118,095.94	231,140.64
利润总额	36,992,249.64	5,208,337.50	33,580,264.81	167,797,373.22

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