| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 399.68 | 399.68 | 139.19 |
| 本期利润 | - | 325.68 | 325.68 | 314.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 1.39 | 0.66 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 0.67 | 0.71 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 1,789.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 49,079.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.78 |
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