华宝宝丰高等级债券D(019742)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝丰高等级债券D(019742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,161,831.74	2,730,110.34	2,499,580.61	7,627,036.90
利息合计	277,469.78	14,455.13	1,965.78	5,762.20
其中：存款利息收入	23,809.53	6,583.77	1,965.78	5,762.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,660.25	7,871.36	-	-
投资收益合计	4,656,148.25	3,332,917.11	2,873,927.05	6,207,508.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,656,148.25	3,332,917.11	2,873,927.05	6,207,508.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,780.95	-625,893.93	-383,150.52	1,412,953.28
其他收入	7,432.76	8,632.03	6,838.30	812.91
费用	1,058,100.37	1,427,025.27	879,872.24	1,671,107.08
管理人报酬	747,290.79	535,875.73	336,497.49	694,236.99
基金托管费	249,096.90	178,625.19	112,165.82	231,412.33
销售服务费	1,158.63	1,236.84	501.93	1,167.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,578.15	513,757.68	319,418.18	520,075.85
其中：卖出回购金融资产支出	30,578.15	513,757.68	319,418.18	520,075.85
其他费用	28,516.99	186,200.00	102,902.56	198,200.00
利润总额	4,103,731.37	1,303,085.07	1,619,708.37	5,955,929.82

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