银华富兴央企混合发起式A(019743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-603,741.87 |
1,803,778.31 |
-18,130.28 |
575,919.24 |
| 本期利润 |
-1,864,105.62 |
2,385,380.97 |
501,493.20 |
715,560.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.24 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.45 |
20.65 |
4.75 |
7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.45 |
21.96 |
4.65 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,380,731.18 |
2,452,346.42 |
560,330.83 |
576,439.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.24 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,919,504.88 |
13,620,382.71 |
11,280,386.43 |
10,730,560.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.31 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.10 |
30.68 |
12.13 |
7.15 |
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