银华富兴央企混合发起式A(019743)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,804,174.71 |
2,559,489.98 |
574,073.13 |
807,422.14 |
| 利息合计 |
3,194.34 |
6,680.64 |
3,314.26 |
11,145.53 |
| 其中：存款利息收入 |
3,194.34 |
6,680.64 |
3,314.26 |
11,145.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-516,112.10 |
1,986,408.91 |
50,542.12 |
655,845.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-588,687.11 |
1,778,068.55 |
-36,045.24 |
481,889.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,494.31 |
750.06 |
-228.78 |
400.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71,080.70 |
207,590.30 |
86,816.14 |
173,555.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,293,023.50 |
562,707.40 |
519,742.89 |
140,430.68 |
| 其他收入 |
1,766.55 |
3,693.03 |
473.86 |
0.01 |
| 费用 |
100,434.19 |
167,470.69 |
75,819.93 |
85,374.79 |
| 管理人报酬 |
84,501.01 |
140,785.04 |
63,726.47 |
70,782.96 |
| 基金托管费 |
14,083.48 |
23,464.04 |
10,621.02 |
11,797.16 |
| 销售服务费 |
693.09 |
854.77 |
321.01 |
239.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,151.64 |
2,366.84 |
1,151.43 |
2,555.03 |
| 利润总额 |
-1,904,608.90 |
2,392,019.29 |
498,253.20 |
722,047.35 |
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