交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
660,026.77 |
722,158.35 |
162,593.49 |
3,848,171.64 |
| 本期利润 |
688,309.79 |
600,804.50 |
103,192.80 |
3,915,203.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.80 |
0.28 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.82 |
0.36 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,279,456.02 |
2,528,723.81 |
201,518.94 |
1,384,392.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
111,518,420.99 |
107,409,451.59 |
10,854,651.81 |
90,416,125.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.13 |
2.48 |
2.02 |
1.65 |
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