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基金公告

交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,289,274.71	1,372,326.37	227,627.28	5,139,498.53
利息合计	4,901.54	13,574.39	6,935.96	1,956,294.05
其中：存款利息收入	2,246.69	12,322.29	6,935.96	78,841.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,654.85	1,252.10	-	1,877,453.01
投资收益合计	1,256,090.15	1,480,105.83	280,092.01	3,116,173.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,256,090.15	1,480,105.83	280,092.01	3,116,173.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,283.02	-121,353.85	-59,400.69	67,031.44
其他收入	-	-	-	-
费用	600,964.92	771,521.87	124,434.48	1,224,295.45
管理人报酬	107,900.41	148,143.04	36,282.72	411,631.03
基金托管费	26,975.12	37,035.73	9,070.66	102,907.79
销售服务费	107,900.41	148,143.04	36,282.72	411,631.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	263,501.76	264,524.50	21,546.61	107,360.11
其中：卖出回购金融资产支出	263,501.76	264,524.50	21,546.61	107,360.11
其他费用	92,983.76	172,200.00	21,079.70	183,941.97
利润总额	688,309.79	600,804.50	103,192.80	3,915,203.08

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