交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
227,627.28 |
5,139,498.53 |
4,615,092.76 |
| 利息合计 |
6,935.96 |
1,956,294.05 |
1,949,955.17 |
| 其中：存款利息收入 |
6,935.96 |
78,841.04 |
72,791.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,877,453.01 |
1,877,164.00 |
| 投资收益合计 |
280,092.01 |
3,116,173.04 |
2,634,870.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
280,092.01 |
3,116,173.04 |
2,634,870.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-59,400.69 |
67,031.44 |
30,267.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
124,434.48 |
1,224,295.45 |
1,003,064.27 |
| 管理人报酬 |
36,282.72 |
411,631.03 |
364,539.71 |
| 基金托管费 |
9,070.66 |
102,907.79 |
91,134.97 |
| 销售服务费 |
36,282.72 |
411,631.03 |
364,539.71 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
21,546.61 |
107,360.11 |
70,207.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,546.61 |
107,360.11 |
70,207.34 |
| 其他费用 |
21,079.70 |
183,941.97 |
105,884.76 |
| 利润总额 |
103,192.80 |
3,915,203.08 |
3,612,028.49 |
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