泰信添益90天持有期债券A(019762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,148,463.68 |
1,941,013.25 |
3,464,158.86 |
1,550,551.15 |
| 本期利润 |
2,950,545.85 |
2,235,398.15 |
2,949,352.45 |
2,288,652.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.21 |
1.80 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.23 |
2.53 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,380,341.54 |
5,787,153.88 |
5,636,752.91 |
2,590,617.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
52,742,830.66 |
156,860,496.67 |
210,239,193.48 |
148,770,021.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.85 |
4.32 |
3.05 |
2.42 |
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