泰信添益90天持有期债券A(019762)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信添益90天持有期债券A(019762)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,097,519.16	3,740,967.70	17,704,631.24	13,943,399.35
利息合计	147,350.78	111,951.86	1,211,629.74	668,501.52
其中：存款利息收入	13,936.15	5,072.58	23,764.71	9,651.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,414.63	106,879.28	1,187,865.03	658,849.67
投资收益合计	5,211,689.39	3,271,710.33	17,049,956.50	9,673,607.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,211,689.39	3,271,710.33	17,049,956.50	9,673,607.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-261,521.01	357,305.51	-556,955.00	3,601,290.55
其他收入	-	-	-	-
费用	1,201,691.80	691,804.66	4,611,564.49	2,662,428.00
管理人报酬	679,537.48	405,373.21	1,828,359.16	923,828.36
基金托管费	135,907.51	81,074.67	365,671.87	184,765.70
销售服务费	122,039.03	86,364.97	890,412.14	495,497.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,526.40	13,516.54	1,253,553.06	916,945.84
其中：卖出回购金融资产支出	55,526.40	13,516.54	1,253,553.06	916,945.84
其他费用	193,900.00	96,306.92	205,800.00	103,847.82
利润总额	3,895,827.36	3,049,163.04	13,093,066.75	11,280,971.35

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