泰信添益90天持有期债券A(019762)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信添益90天持有期债券A(019762)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,627,142.73	5,097,519.16	3,740,967.70	17,704,631.24
利息合计	27,689.71	147,350.78	111,951.86	1,211,629.74
其中：存款利息收入	4,238.85	13,936.15	5,072.58	23,764.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,450.86	133,414.63	106,879.28	1,187,865.03
投资收益合计	991,490.43	5,211,689.39	3,271,710.33	17,049,956.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	991,490.43	5,211,689.39	3,271,710.33	17,049,956.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	607,962.59	-261,521.01	357,305.51	-556,955.00
其他收入	-	-	-	-
费用	275,565.18	1,201,691.80	691,804.66	4,611,564.49
管理人报酬	133,518.69	679,537.48	405,373.21	1,828,359.16
基金托管费	26,703.75	135,907.51	81,074.67	365,671.87
销售服务费	17,843.76	122,039.03	86,364.97	890,412.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,710.61	55,526.40	13,516.54	1,253,553.06
其中：卖出回购金融资产支出	20,710.61	55,526.40	13,516.54	1,253,553.06
其他费用	75,510.58	193,900.00	96,306.92	205,800.00
利润总额	1,351,577.55	3,895,827.36	3,049,163.04	13,093,066.75

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