广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,992,972.87 |
7,956,949.58 |
1,449,928.33 |
-921,988.43 |
| 本期利润 |
50,010,444.70 |
21,731,976.37 |
2,524,505.03 |
3,867,243.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.19 |
0.70 |
0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.57 |
48.12 |
10.47 |
15.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.27 |
72.20 |
13.28 |
10.41 |
| 期末可供分配利润 |
15,945,582.69 |
4,769,028.42 |
998,804.11 |
-553,798.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.11 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
133,457,156.66 |
73,150,985.39 |
25,544,390.15 |
25,664,500.86 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
1.73 |
1.19 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.56 |
81.29 |
19.26 |
5.28 |
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