广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,956,949.58 |
1,449,928.33 |
-921,988.43 |
-1,664,725.06 |
| 本期利润 |
21,731,976.37 |
2,524,505.03 |
3,867,243.73 |
-4,628,607.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.12 |
0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.12 |
10.47 |
15.01 |
-17.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.20 |
13.28 |
10.41 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
4,769,028.42 |
998,804.11 |
-553,798.92 |
-5,671,315.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.02 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
73,150,985.39 |
25,544,390.15 |
25,664,500.86 |
26,678,011.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.19 |
1.05 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.29 |
19.26 |
5.28 |
-17.53 |
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