广发上证科创板成长ETF发起式联接C(019786)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
124,387,265.67 |
49,154,125.67 |
5,938,237.50 |
5,796,474.83 |
| 利息合计 |
17,357.09 |
24,586.63 |
7,394.39 |
9,997.66 |
| 其中：存款利息收入 |
17,357.09 |
24,586.63 |
7,394.39 |
9,997.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
25,002,671.60 |
17,792,728.43 |
3,128,647.08 |
-778,545.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
1,579,648.63 |
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-404,753.33 |
| 基金投资收益 |
24,969,636.37 |
16,189,999.92 |
3,128,647.08 |
-375,936.68 |
| 债券投资收益 |
33,035.23 |
23,079.88 |
- |
2,144.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
99,258,064.97 |
31,104,261.91 |
2,749,517.95 |
6,520,003.83 |
| 其他收入 |
109,172.01 |
232,548.70 |
52,678.08 |
45,018.72 |
| 费用 |
333,379.50 |
384,911.62 |
90,327.38 |
190,564.33 |
| 管理人报酬 |
25,934.73 |
27,856.98 |
7,139.41 |
12,094.12 |
| 基金托管费 |
5,186.94 |
5,571.46 |
1,427.94 |
2,418.91 |
| 销售服务费 |
126,239.27 |
134,996.97 |
35,784.01 |
77,610.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,819.22 |
11,079.28 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,819.22 |
11,079.28 |
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| 其他费用 |
77,245.15 |
151,299.78 |
34,704.88 |
98,440.99 |
| 利润总额 |
124,053,886.17 |
48,769,214.05 |
5,847,910.12 |
5,605,910.50 |
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