华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,313.61 |
163,585.75 |
-12,083.18 |
-39,892.48 |
| 本期利润 |
579,307.08 |
232,811.12 |
28,122.60 |
-19,295.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.17 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.63 |
22.68 |
3.25 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.95 |
24.12 |
3.03 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润 |
-415,810.65 |
-368,723.93 |
-439,011.24 |
-337,333.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,674,144.02 |
1,580,508.73 |
951,545.27 |
726,136.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.85 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.60 |
11.10 |
-7.77 |
-10.49 |
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