华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	819,483.56	1,320,545.35	641,754.05	234,380.81
存出保证金	316,326.98	217,532.24	116,098.90	15,525.18
交易性金融资产	257,234,120.51	237,824,174.22	212,491,352.55	172,797,041.42
其中：股票投资	-	-	2,918,538.00	3,743,680.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,177,025.85	-	20,628,276.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,304.11	-	-	15,603.01
应收申购款	45,540.44	13,335.66	62,543.51	12,446.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,151,802.52	251,559,026.46	220,352,561.72	196,108,287.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,105,662.30	44,888,530.04	20,010,444.63	-
应付证券清算款	800,004.20	-	-	1,495,642.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	160,694.21	123,816.11	140,685.90	119,890.02
应付托管费	40,595.34	28,959.48	32,092.13	30,393.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	58,468.75	156,815.29	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,900.00	73,717.33	114,670.66	74,757.02
负债合计	10,259,856.05	45,173,491.71	20,454,708.61	1,720,682.62
所有者权益
实收基金	300,221,828.28	297,955,944.92	296,657,351.73	295,034,185.14
未分配利润	-50,329,881.81	-91,570,410.17	-96,759,498.62	-100,646,580.31
所有者权益合计	249,891,946.47	206,385,534.75	199,897,853.11	194,387,604.83
负债及所有者权益总计	260,151,802.52	251,559,026.46	220,352,561.72	196,108,287.45

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