长城健康生活混合C(019818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-144,187.19 |
137,286.23 |
850.04 |
-47.18 |
| 本期利润 |
362,283.68 |
-466.26 |
4,612.23 |
-2,415.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
-0.09 |
19.42 |
-27.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
25.67 |
19.96 |
-13.35 |
| 期末可供分配利润 |
-201,223.96 |
-249,196.55 |
-26,041.63 |
-19,254.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
409,040.29 |
427,955.18 |
39,608.50 |
19,480.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.60 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.00 |
13.14 |
8.00 |
-9.97 |
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