长城健康生活混合C(019818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城健康生活混合C(019818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,662,889.41	73,829,197.02	61,531,711.69	-48,526,348.41
利息合计	124,247.06	257,009.40	108,290.37	237,973.83
其中：存款利息收入	124,247.06	257,009.40	108,290.37	237,973.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,903,668.90	72,722,600.18	15,397,727.37	-32,896,503.18
其中：股票投资收益	11,508,767.58	70,923,001.36	14,114,295.04	-36,884,171.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	60,612.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	394,901.32	1,799,598.82	1,283,432.33	3,927,056.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,587,802.68	796,439.68	46,020,781.75	-15,871,295.68
其他收入	47,170.77	53,147.76	4,912.20	3,476.62
费用	2,497,404.48	5,252,485.80	2,309,913.53	5,022,414.87
管理人报酬	2,041,481.57	4,315,314.14	1,893,938.62	4,134,535.29
基金托管费	340,246.88	719,219.00	315,656.39	689,089.16
销售服务费	13,859.61	3,186.56	70.35	50.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,816.42	214,766.10	100,248.17	198,738.74
利润总额	20,165,484.93	68,576,711.22	59,221,798.16	-53,548,763.28

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