| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,857.93 | 788,051.20 | 335,311.06 | 62,095.39 |
| 本期利润 | -617,224.26 | 866,733.24 | 287,530.92 | 248,983.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.44 | 3.88 | 1.51 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.44 | 3.72 | 1.36 | 2.28 |
| 期末可供分配利润 | 874,743.53 | 1,151,796.07 | 718,480.56 | 69,198.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,702,261.81 | 25,291,963.14 | 25,590,784.85 | 11,274,866.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.67 | 6.26 | 3.84 | 2.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
