首页 > 基金> 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(019843)
净值：
1.0477
日增长率：
-0.89%
累计净值：1.0477 2026-09-28
  • 净值走势
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0477-0.89%
2026-09-241.0571-0.60%
2026-09-231.0635-0.10%
2026-09-221.06460.04%
2026-09-211.06420.30%
2026-09-181.06100.52%
2026-09-171.0555-0.12%
2026-09-161.05680.32%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2383亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -1.91%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.14%
最近两年 2.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.731.9524,731,603.85
2026-03-31-5.671.6124,922,914.08
2025-12-31-5.191.7725,312,771.51
2025-09-30-5.092.4225,755,003.28
2025-06-30-5.532.3025,593,530.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-徐益东10404.77
2023-11-27-叶萌10404.77
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