华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,111,532.83 |
3,131,971.94 |
1,304,819.96 |
-28,829.59 |
| 本期利润 |
2,961,531.78 |
4,447,460.89 |
2,080,284.51 |
11,909.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.27 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
25.09 |
10.90 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.63 |
30.17 |
11.99 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,242,543.65 |
2,748,983.03 |
901,739.55 |
-701,812.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.20 |
0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,238,450.32 |
17,649,417.56 |
14,982,917.42 |
20,341,242.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.26 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.48 |
25.82 |
8.25 |
-3.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
