富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,773,794.91 |
190,845.97 |
-506,108.83 |
-401,881.23 |
| 本期利润 |
13,160,669.79 |
7,686,399.01 |
-827,181.41 |
-1,268,881.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.22 |
-0.12 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.54 |
24.38 |
-15.47 |
-30.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.41 |
22.86 |
-13.00 |
-26.83 |
| 期末可供分配利润 |
651,331.69 |
-5,225,603.87 |
-1,544,576.75 |
-2,650,142.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
72,252,494.67 |
60,823,570.39 |
5,856,022.29 |
5,271,790.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.79 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
-2.78 |
-20.87 |
-33.45 |
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