富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,690,913.05 |
22,343,404.48 |
14,315,062.28 |
-1,365,626.49 |
| 利息合计 |
17,715.45 |
23,946.24 |
6,585.61 |
5,901.93 |
| 其中：存款利息收入 |
17,715.45 |
23,946.24 |
6,585.61 |
5,901.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
471,004.52 |
12,672,775.80 |
338,641.75 |
-1,668,092.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,641.53 |
40,212.60 |
23,604.47 |
-3,466.82 |
| 基金投资收益 |
479,495.92 |
12,616,926.54 |
310,072.56 |
-1,667,405.61 |
| 债券投资收益 |
4,942.13 |
14,900.66 |
4,964.72 |
2,780.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
208.00 |
736.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,255,645.56 |
9,435,973.97 |
13,919,152.73 |
280,431.09 |
| 其他收入 |
76,012.54 |
210,708.47 |
50,682.19 |
16,132.50 |
| 费用 |
179,736.85 |
291,999.65 |
65,759.67 |
32,976.31 |
| 管理人报酬 |
20,978.99 |
31,566.72 |
9,236.04 |
5,700.20 |
| 基金托管费 |
4,195.82 |
6,313.35 |
1,847.26 |
1,140.10 |
| 销售服务费 |
73,882.01 |
114,985.18 |
30,690.26 |
10,591.93 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
914.13 |
745.32 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
914.13 |
745.32 |
- |
| 其他费用 |
78,510.72 |
92,781.83 |
22,120.06 |
15,544.08 |
| 利润总额 |
-4,870,649.90 |
22,051,404.83 |
14,249,302.61 |
-1,398,602.80 |
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