创金合信北证50成份指数增强C(019994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,961,555.07 |
94,710,282.77 |
76,957,205.28 |
14,830,527.55 |
| 本期利润 |
-36,319,239.31 |
150,918,778.89 |
187,639,674.44 |
-66,956,198.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.38 |
0.47 |
-0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.73 |
24.35 |
31.40 |
-67.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.92 |
30.77 |
36.96 |
19.56 |
| 期末可供分配利润 |
89,451,200.05 |
204,988,493.52 |
274,223,331.68 |
51,883,897.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.56 |
0.64 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
336,876,567.12 |
568,787,253.27 |
704,378,482.74 |
317,170,125.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.56 |
1.64 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.15 |
56.35 |
63.75 |
19.56 |
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