创金合信北证50成份指数增强C(019994)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信北证50成份指数增强C(019994) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信北证50成份指数增强C(019994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-57,805,706.41	234,585,549.36	278,752,510.81	-8,611,420.92
利息合计	56,267.47	112,021.97	66,322.66	507,368.39
其中：存款利息收入	56,267.47	112,021.97	66,322.66	179,052.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	328,315.63
投资收益合计	-29,232,837.82	145,531,873.11	113,725,009.57	93,341,409.49
其中：股票投资收益	-33,152,862.32	138,710,930.25	107,358,416.77	85,949,285.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	222,550.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,920,024.50	6,820,942.86	6,366,592.80	7,169,573.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,882,124.24	81,884,827.53	159,063,642.98	-104,187,769.28
其他收入	252,988.18	7,056,826.75	5,897,535.60	1,727,570.48
费用	3,543,385.53	10,045,431.83	4,827,869.19	4,856,501.21
管理人报酬	2,518,974.31	7,119,454.35	3,421,002.32	3,920,668.32
基金托管费	314,871.76	889,931.79	427,625.26	490,083.58
销售服务费	621,367.13	1,852,745.93	888,433.26	281,115.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,172.33	183,299.76	90,808.35	164,634.16
利润总额	-61,349,091.94	224,540,117.53	273,924,641.62	-13,467,922.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年