英大安华纯债债券A(020050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,426,547.35 |
99,524,517.57 |
53,483,074.38 |
76,339,762.94 |
| 本期利润 |
68,881,273.77 |
5,763,858.97 |
21,888,357.47 |
197,595,279.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.12 |
0.42 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.19 |
0.49 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
110,433,016.97 |
75,741,239.10 |
30,807,699.11 |
56,143,982.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,229,258,575.27 |
4,829,513,158.39 |
5,008,034,335.40 |
5,548,156,883.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
6.72 |
7.04 |
6.52 |
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