英大安华纯债债券A(020050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大安华纯债债券A(020050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,974,978.03	26,155,433.47	32,334,929.57	212,549,473.59
利息合计	2,075,027.78	5,070,355.39	4,086,786.95	11,238,853.31
其中：存款利息收入	256,239.54	621,057.08	451,488.49	4,145,920.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,818,788.24	4,449,298.31	3,635,298.46	7,092,932.72
投资收益合计	49,559,658.40	114,918,168.73	59,895,766.95	79,958,956.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,559,658.40	114,918,168.73	59,895,766.95	79,958,956.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,340,258.65	-93,833,129.53	-31,647,640.39	121,351,390.19
其他收入	33.20	38.88	16.06	273.20
费用	8,192,085.41	20,419,314.82	10,466,028.61	14,668,653.25
管理人报酬	6,049,688.77	15,055,712.00	7,756,861.76	10,596,384.26
基金托管费	2,016,562.99	5,018,570.74	2,585,620.57	3,532,128.09
销售服务费	864.33	7,727.22	5,767.33	30,363.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	104,822.18	-	282,758.77
其中：卖出回购金融资产支出	-	104,822.18	-	282,758.77
其他费用	112,819.55	227,200.00	117,778.95	227,018.48
利润总额	68,782,892.62	5,736,118.65	21,868,900.96	197,880,820.34

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