财通资管创新成长混合A(020075)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,632,247.04 |
110,155,458.76 |
13,002,972.64 |
58,105,810.92 |
| 本期利润 |
136,350,935.09 |
84,833,861.07 |
12,737,029.12 |
68,074,020.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.38 |
0.26 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.06 |
24.22 |
20.14 |
22.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.69 |
40.14 |
19.09 |
24.83 |
| 期末可供分配利润 |
129,182,419.63 |
253,149,984.53 |
16,097,422.20 |
15,126,680.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.61 |
0.37 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
269,841,329.35 |
666,127,168.80 |
59,504,934.82 |
76,053,981.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.61 |
1.37 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.10 |
74.93 |
48.67 |
24.83 |
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