财通资管创新成长混合A(020075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管创新成长混合A(020075)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,687,397.87	120,931,954.29	19,403,058.97	76,379,729.88
利息合计	100,453.43	393,125.60	23,167.90	1,979,859.93
其中：存款利息收入	100,453.43	364,586.30	23,167.90	742,534.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,539.30	-	1,237,325.40
投资收益合计	78,125,328.80	148,414,185.56	21,840,695.00	65,875,515.51
其中：股票投资收益	77,419,185.08	147,826,143.68	21,562,218.89	64,923,048.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	730.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	706,143.72	587,311.84	278,476.11	952,466.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,133,885.62	-36,934,917.49	-2,716,117.10	7,224,111.86
其他收入	1,327,730.02	9,059,560.62	255,313.17	1,300,242.58
费用	4,383,705.22	7,289,717.09	878,696.55	3,831,572.63
管理人报酬	3,341,945.45	5,697,302.48	631,101.67	3,074,097.40
基金托管费	556,990.93	949,550.40	105,183.59	512,349.65
销售服务费	393,968.10	505,219.72	84,076.73	109,133.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,800.74	137,644.49	58,334.56	135,991.77
利润总额	182,303,692.65	113,642,237.20	18,524,362.42	72,548,157.25

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