财通资管创新成长混合A(020075)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管创新成长混合A(020075)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,403,058.97	76,379,729.88	4,217,242.60
利息合计	23,167.90	1,979,859.93	1,389,372.75
其中：存款利息收入	23,167.90	742,534.53	592,338.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,237,325.40	797,033.91
投资收益合计	21,840,695.00	65,875,515.51	571,962.38
其中：股票投资收益	21,562,218.89	64,923,048.89	-172,840.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	278,476.11	952,466.62	744,802.68
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,716,117.10	7,224,111.86	1,045,598.16
其他收入	255,313.17	1,300,242.58	1,210,309.31
费用	878,696.55	3,831,572.63	2,084,073.83
管理人报酬	631,101.67	3,074,097.40	1,673,349.88
基金托管费	105,183.59	512,349.65	278,891.68
销售服务费	84,076.73	109,133.81	72,792.31
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	58,334.56	135,991.77	59,039.96
利润总额	18,524,362.42	72,548,157.25	2,133,168.77

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