易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,042,291.40 |
1,176,621.01 |
432,133.15 |
461,172.06 |
| 本期利润 |
5,402,741.98 |
10,348,606.37 |
446,953.80 |
6,453,490.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.25 |
0.01 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
19.35 |
0.89 |
29.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
21.10 |
0.93 |
19.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,629,240.19 |
1,576,112.81 |
822,645.39 |
406,664.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
65,962,206.14 |
60,137,517.56 |
49,929,749.63 |
50,365,201.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.45 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.97 |
44.96 |
20.81 |
19.70 |
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