易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,868,256.88 |
11,339,928.39 |
539,396.90 |
6,676,555.39 |
| 利息合计 |
6,182.36 |
11,234.92 |
5,340.99 |
8,977.10 |
| 其中：存款利息收入 |
6,182.36 |
11,234.92 |
5,340.99 |
8,977.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,163,682.16 |
1,375,913.18 |
525,213.30 |
495,671.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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-22,470.36 |
| 基金投资收益 |
1,163,682.16 |
1,375,913.18 |
525,213.30 |
518,142.04 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,697,922.17 |
9,950,270.35 |
8,569.19 |
6,143,399.61 |
| 其他收入 |
470.19 |
2,509.94 |
273.42 |
28,507.00 |
| 费用 |
57,790.68 |
114,430.30 |
56,801.23 |
20,805.22 |
| 管理人报酬 |
2,520.63 |
4,583.94 |
2,190.37 |
4,368.59 |
| 基金托管费 |
840.24 |
1,527.97 |
730.14 |
1,079.29 |
| 销售服务费 |
6,973.12 |
16,366.34 |
8,840.95 |
7,820.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,266.28 |
86,996.68 |
43,147.96 |
5,554.92 |
| 利润总额 |
5,810,466.20 |
11,225,498.09 |
482,595.67 |
6,655,750.17 |
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