富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,092,590.10 |
586,170.97 |
-380,200.07 |
-599,869.84 |
| 本期利润 |
4,164,928.84 |
207,883.67 |
2,371,526.63 |
-1,084,995.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.06 |
1.11 |
22.55 |
-11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.68 |
2.04 |
24.20 |
-10.63 |
| 期末可供分配利润 |
4,291,684.25 |
-43,925.34 |
-577,800.45 |
-1,317,619.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.00 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
22,775,181.56 |
20,775,232.64 |
16,360,300.36 |
9,219,313.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.24 |
1.22 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.83 |
24.08 |
21.60 |
-12.50 |
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