富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,832,163.12 |
-669,030.34 |
2,309,057.27 |
-4,389,499.10 |
| 利息合计 |
7,197.40 |
2,756.94 |
4,316.44 |
2,874.59 |
| 其中：存款利息收入 |
7,197.40 |
2,756.94 |
4,316.44 |
2,874.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,776,050.11 |
965,275.27 |
-1,599,697.93 |
-1,850,836.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-526,947.79 |
-268,616.00 |
-6,771.36 |
2,852.55 |
| 基金投资收益 |
9,272,370.06 |
1,224,900.08 |
-1,607,007.75 |
-1,859,991.92 |
| 债券投资收益 |
29,014.80 |
7,378.15 |
14,081.18 |
6,303.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,613.04 |
1,613.04 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,992,679.27 |
-1,656,176.35 |
3,871,901.86 |
-2,557,816.40 |
| 其他收入 |
41,594.88 |
19,113.80 |
32,536.90 |
16,279.08 |
| 费用 |
147,696.81 |
46,886.58 |
65,815.22 |
44,446.99 |
| 管理人报酬 |
16,085.74 |
6,029.18 |
7,204.20 |
4,022.82 |
| 基金托管费 |
3,217.20 |
1,205.89 |
1,440.84 |
804.54 |
| 销售服务费 |
51,012.86 |
15,369.69 |
23,915.80 |
13,004.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
4,097.35 |
1,439.86 |
254.38 |
150.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,097.35 |
1,439.86 |
254.38 |
150.97 |
| 其他费用 |
58,000.00 |
18,947.22 |
33,000.00 |
26,464.64 |
| 利润总额 |
6,684,466.31 |
-715,916.92 |
2,243,242.05 |
-4,433,946.09 |
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