鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
180,836.62 |
487,723.37 |
86,276.28 |
4,779,292.25 |
| 本期利润 |
-674,073.14 |
-49,939.79 |
-129,048.54 |
4,828,305.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.92 |
-0.35 |
-0.65 |
7.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.77 |
1.37 |
-0.93 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
181,067.90 |
1,272,077.40 |
504,460.98 |
1,790,357.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,161,849.29 |
15,805,148.57 |
8,541,259.77 |
26,379,400.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.39 |
8.75 |
6.28 |
7.28 |
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