鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,046,177.72 |
462,392.35 |
56,929.86 |
6,440,332.93 |
| 利息合计 |
460.32 |
5,107.60 |
4,606.28 |
578,556.77 |
| 其中：存款利息收入 |
176.97 |
1,327.75 |
1,105.88 |
514,867.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
283.35 |
3,779.85 |
3,500.40 |
63,689.13 |
| 投资收益合计 |
332,357.35 |
907,841.42 |
281,502.66 |
5,203,409.21 |
| 其中：股票投资收益 |
4,678.69 |
-20,156.49 |
-18,407.92 |
-631.38 |
| 基金投资收益 |
322,639.04 |
913,449.32 |
291,310.09 |
5,164,940.19 |
| 债券投资收益 |
5,039.62 |
14,548.59 |
8,600.49 |
38,423.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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676.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,381,074.19 |
-454,424.48 |
-231,405.91 |
648,756.18 |
| 其他收入 |
2,078.80 |
3,867.81 |
2,226.83 |
9,610.77 |
| 费用 |
24,431.16 |
108,850.09 |
80,893.32 |
518,716.55 |
| 管理人报酬 |
1,972.38 |
6,743.90 |
5,006.88 |
164,093.45 |
| 基金托管费 |
394.48 |
1,348.84 |
1,001.42 |
32,818.77 |
| 销售服务费 |
17,172.83 |
58,855.87 |
39,909.71 |
186,706.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,072.64 |
7,924.57 |
5,565.40 |
10,129.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,072.64 |
7,924.57 |
5,565.40 |
10,129.49 |
| 其他费用 |
1,884.21 |
31,608.73 |
28,801.63 |
114,329.19 |
| 利润总额 |
-1,070,608.88 |
353,542.26 |
-23,963.46 |
5,921,616.38 |
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