国泰信创ETF联接C(020279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
807,950.14 |
282,201.14 |
47,061.43 |
-16,184.28 |
| 本期利润 |
1,788,050.38 |
175,553.50 |
279,820.41 |
-137,342.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
2.32 |
15.10 |
-11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.65 |
1.36 |
24.80 |
-9.96 |
| 期末可供分配利润 |
671,265.93 |
402,638.90 |
2,889.59 |
-158,125.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,936,333.47 |
10,355,676.10 |
7,570,943.75 |
1,137,397.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.23 |
1.22 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.11 |
23.34 |
21.68 |
-12.21 |
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