国泰信创ETF联接C(020279)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰信创ETF联接C(020279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,442,532.21	5,180,690.88	84,838.73	2,503,636.22
利息合计	1,942.57	3,552.58	2,081.36	1,729.10
其中：存款利息收入	1,942.57	3,552.58	2,081.36	1,729.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,349,923.24	2,585,867.85	847,792.21	142,862.39
其中：股票投资收益	-	4,899.88	4,899.88	-
基金投资收益	3,339,213.74	2,569,399.99	840,157.56	131,671.51
债券投资收益	10,709.50	11,567.98	2,734.77	11,190.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,069,244.74	2,562,836.64	-777,400.56	2,349,635.91
其他收入	21,421.66	28,433.81	12,365.72	9,408.82
费用	31,681.68	42,103.39	19,417.07	17,797.19
管理人报酬	4,517.27	7,986.42	3,980.87	3,925.53
基金托管费	903.40	1,597.37	796.17	785.14
销售服务费	9,249.53	15,555.32	7,444.40	3,654.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7.64	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7.64	-	-	-
其他费用	4,959.40	8,000.00	4,463.46	8,955.78
利润总额	14,410,850.53	5,138,587.49	65,421.66	2,485,839.03

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